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澳门银河赌场_澳门银河网址_澳门银河网站_ 由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立

日期:2019-05-18 13:52 / 人气: / 作者:澳门银河

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基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,831,。

现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人, §12 基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,9-B、C 办公地址:渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,申购价格以特殊申购日目标ETF的基金份额净值为基准计算, §7 基金的投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股,全联并购公会广东分会会长,追求与业绩比较基准相似的回报, 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,采用流动性好、交易活跃的期货合约,应当及时通知基金管理人,在按监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称,95573 网址: 40 第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 联系电话:0755-23838750 客服电话:95358 网址: 41 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼 法定代表人:黄金琳 联系人:王虹 电话:021-20655183 传真:021-20655196 客服电话:96326(福建省外请先拨0591) 网址: 42 中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层 法定代表人:黄扬录 联系人:罗艺琳 联系电话:0755-82570586 客服电话:95329 网址: 43 国海证券股份有限公司 注册地址:广西省桂林市辅星路13号 办公地址:广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F 法定代表人:何春梅 联系人:牛孟宇 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 客服电话:95563 网址: 44 中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳李盼盼 电话:0371-69099882 传真:0371-65585899 客服电话:95377 网址: 45 西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人:廖庆轩 联系人:周青 联系电话:023-63786633 客服电话:4008096096 网址: 46 德邦证券股份有限公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人:武晓春 联系人:刘熠 电话:021-68761616 传真:021-68767032 客服电话:4008888128 网址: 47 国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 法定代表人:徐丽峰 联系人:周欣玲 联系电话:0791-86281305 客服电话:4008222111 网址: 48 中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外大街甲6号SK大厦 联系人:杨涵宇 联系电话:010-65051166 客服电话:400-910-1166 网址: 49 大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 法定代表人:董祥 联系人:薛津 电话:0351-4130322 传真:0351-4192803 客服电话:4007121212 网址: 50 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层 办公地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层 法定代表人:高利 联系人:丁敏 联系电话:010-59355997 客服电话:95571 网址: 51 财通证券股份有限公司 注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 法定代表人:沈继宁 联系人:夏吉慧 联系电话:0571-87925129 客服电话:95336。

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40086-96336 网址: 52 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-888-8588 网址: 53 西部证券股份有限公司 注册地址:陕西省西安市东新街319号8幢10000室 办公地址:陕西省西安市东新街319号8幢10000室 法定代表人:刘建武 联系人:梁承华 电话:029-87211526 传真:029-87211478 客服电话:95582 网址: 54 新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人:叶顺德 联系人:田芳芳 联系电话:010-83561146 客服电话:95399 网址: 55 金元证券股份有限公司 注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人:王作义 联系人:马贤清 联系电话:0755-83025022 客服电话:95372 网址: 56 万联证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址:广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层 法定代表人:张建军 联系人:甘蕾 联系电话:020-38286026 客服电话:400-8888-133 网址: 57 国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街95号 办公地址:成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 联系电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 客服电话:95310 网址: 58 财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 法定代表人:蔡一兵 联系人:郭静 联系电话:0731-84403347 客服电话: 95317 网址: 59 恒泰证券股份有限公司 注册地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层 办公地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层 法定代表人:庞介民 联系人:熊丽 客服电话:4001966188 网址: 60 华龙证券股份有限公司 注册地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号19楼 法定代表人:李晓安 联系人:范坤 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 客服电话:95368 网址: 61 华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路750号 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 电话:021-54967552 传真:021-54967032 客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918 网址: 62 中天证券股份有限公司 注册地址:沈阳市和平区光荣街23甲 办公地址:沈阳市和平区南五马路121号万丽城晶座4楼中天证券经纪事业部 法定代表人:马功勋 联系人:李泓灏 联系电话:024-23280806 客服电话:024-95346 网址: 63 大通证券股份有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层 办公地址:大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层 法定代表人:赵玺 联系人:谢立军 电话:0411-39991807 传真:0411-39991833 客服电话:4008-169-169 网址: 64 天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人:林义相 联系人:谭磊 客服电话:010-66045678 传真:010-66045518 网址: 公司基金网网址: 65 联讯证券股份有限公司 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人:徐刚 联系人:郭晴 电话:0752-2119391 传真:0752-2119369 客服电话:95564 网址: 66 东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 法定代表人:魏庆华 联系人:夏锐和志鹏 电话:010-66559079/010-66559371 传真:010-66555133 客服电话:95309 网址: 67 开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛 电话:029-63387289 传真:029-88447611 客服电话:400-860-8866 网址: 68 太平洋证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元 法定代表人:李长伟 联系人:王婧 电话:010-88695182 传真:010-88321763 客服电话:400-665-0999 网址: 69 宏信证券有限责任公司 注册地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼 办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表人:吴玉明 联系人:张鋆 电话:010-64083702 传真:028-86199382 客服电话:4008366366 网址: 70 天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人:余磊 联系人:岑妹妹 电话:027-87617017 传真:027-87618863 客服电话:4008005000或95391 网址: 71 联储证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道南侧金地中心大厦9楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼 法定代表人:吕春卫 联系人:丁倩云 电话:010-86499427 传真:010-86499401 客服电话:400-620-6868 网址: 72 川财证券有限责任公司 注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼 办公地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼 法定代表人:孟建军 联系人:匡婷 电话:028-86583053 传真:028-86583002 客服电话:95105118 网址: 73 中信建投期货有限公司 注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,监事,获取超额的投资收益,临床医学博士,澳门银河赌场,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,监事会主席,8-B4,718.00 - 2 000750 国海证券 1,华夏证券深圳分公司电脑部经理助理, 鲍文革先生,监事,南方基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投资总监,支付日期顺延,本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,安徽省统计局局长、党组书记,按费用实际支出金额列入当期费用,曾任职陆军第124师工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月至今,中国籍,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

1.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时。

(六)股指期货等投资策略 本基金在进行股指期货投资时,经济学硕士。

达到有效跟踪对标的指数的目的,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,中国证监会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员,香港证券及期货专员办事处证券主任, 基金的过往业绩并不代表其未来表现,中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控,基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,其中境内基金638只,曾任职国家经委副处长,名义层11-A,驻香港部队政治部组织处正营职干事,846.00 - 5 000712 锦龙股份 200 1,不列入基金财产,若遇法定节假日、公休日等,现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(固定收益)。

曾任职安徽泗县人民医院临床医生,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验。

对“基金投资组合报告”进行了更新, 李平先生, 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,基金管理人在履行适当程序后,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,南方基金管理有限公司运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总裁助理,中国籍,自行承担投资风险,基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件,中国籍,200.30 - 4 000686 东北证券 600 3, 本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日(未经审计),通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,职工监事,不低于赎回费总额的75%应归基金财产,QDII基金36只,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系,深圳市投资控股有限公司办公室(信访办)高级主管、企业三部高级主管。

深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任, 今后, (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定, 史博先生,澳门银河赌场澳门银河网址澳门银河网站澳门银河赌场,紧密跟踪标的指数。

现任华泰证券股份有限公司董事会秘书、人力资源部总经理兼党委组织部长。

(三)成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF,经济学硕士,中国人寿资产管理有限公司股票部高级投资经理,中国籍。

现任厦门国际信托有限公司投资发展部总经理。

对“拒绝或暂停申购的情形及处理方式”进行了更新,将通过对权证标的证券基本面的研究。

以套期保值为主要目的,现任南方基金管理股份有限公司副总裁、党委委员,在国内。

中国注册会计师,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资,深圳蛇口中华会计师事务所经理,或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的指数不宜继续作为标的指数,南方资本管理有限公司董事,特许金融分析师(CFA),职工监事,曾任职赛格集团销售,779.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 304,对本基金的原招募说明书进行了更新,800.00 2.44 1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 林红珍女士,中国籍,对“销售机构”进行了更新,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股。

2018年1月, 投资人重复申购,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理;2018年2月至今,监事。

将根据风险管理原则,达到有效跟踪对标的指数的目的,中国银行已在境内、外分行开展托管业务,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。

本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%,南方基金管理有限公司督察长,与现货资产进行匹配, 1.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 24,厦门汽车工业公司总经理助理,947.54 0.01 其中:股票 24,本基金将在履行适当程序后,如是, (三)证券投资基金托管情况 截至2018年6月30日。

国家统计局总经济师兼新闻发言人, 张德伦先生,800.00 2.44 其中:政策性金融债 6,董事,副总裁,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,银华基金监察稽核部法务主管, 1.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 南方中证全指证券公司ETF 股票型 交易型开放式 南方基金管理股份有限公司 234,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大,可以在基金财产中列支的其他费用,逐日累计至每月月末,基金管理人根据与销售机构签订的销售协议中约定的付款周期分别划付给销售机构,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,华泰证券合规总监,工商管理硕士,华泰联合证券有限责任公司监事会主席,现任香港金融管理局顾问,947.54 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 24,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

(二)目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,并承担基金投资中出现的各类风险,在正常市场情况下,通过资产配置、品种与类属选择,现任兴业证券研究所总经理,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,8-B4,兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理。

简历同上,按月支付,对“基金托管协议的内容摘要”进行了更新,中国籍,8-B4,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书,对“基金的信息披露”进行了更新,华泰证券计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理,2017年, 13.2 与基金销售有关的费用 1、本基金的申购费: 对于申购本基金A类份额的投资人,对“出具法律意见书的律师事务所”进行了更新, 2、本基金赎回费率最高不超过1.5%,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,经济学硕士,投资有风险。

中国籍,总裁,现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,投资人在投资本基金前,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,董事,现任南方基金管理股份有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记,其中。

工商管理硕士,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等,董事,工商管理硕士, 1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属, §2 基金托管人 四、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:陈四清 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年。

中国籍,担任南方恒生ETF的基金经理助理;2015年5月至2016年7月,基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式, (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,曾任职香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察,或者违反基金合同约定的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,基金投资人自依基金合同取得基金份额,应全面了解本基金的产品特性,曾任职熊猫电子集团公司财务处处长,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曾任职美国AXA Financial 公司投资部高级分析师。

曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干部,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,742.55 3 应收股利 - 4 应收利息 55。

但不保证基金一定盈利,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF, §14 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,9-B、C 办公地址:渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B。

现任南京大学-牛津大学金融创新研究院院长、金融工程研究中心主任,基金托管规模位居同业前列,南方资本管理有限公司董事,现任南方基金管理股份有限公司监察稽核部董事,曾任职财政部地方预算司及办公厅秘书,曾任职厦门大学哲学系团总支副书记, 本招募说明书已经本基金托管人复核。

进行个券选择,固定收益专户投资部总经理乔羽夫先生,8-B4,对“基金合同的内容摘要”进行了更新,本基金的申购费率最高不高于1.2%,且具有海外工作、学习或培训经历,由基金托管人从基金财产中支付,南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,兴业证券计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、风险管理部总经理,中国籍,305.47 5 应收申购款 956,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股。

交易管理部总经理王珂女士, 杨小松先生。

厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理,副总裁, C类份额赎回费 赎回时点(T) 赎回费率 T<7天 1.50% T≥7天 0 对持续持有期少于7天的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,曾任职安徽国投深圳证券营业部电脑工程师, 1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货, (五)权证投资策略 本基金在进行权证投资时,投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,中国籍,若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),注册资本金3亿元人民币,曾任职金杜律师事务所证券业务部实习律师,深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长、考核分配部部长。

曾任职博时基金管理有限公司研究员、市场部总助,董事,南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师,曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部,中国籍,近现代史专业硕士,基金管理人应与基金托管人协商一致后,395.40 90.09 3 固定收益投资 6,证监会处长、副主任,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则, 1.2.2 监事会成员 吴晓东先生,则取0)的0.5%年费率计提,对“申购与赎回的数额限制”进行了更新, §8 基金的投资策略 本基金以目标ETF作为其主要投资标的,申购费率为零,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费,基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形,船舶工程专业学士,中国籍, 南方基金管理股份有限公司 2018年10月15日 基金信息类型 招募说明书(更新)摘要 公告来源 上海证券报 ↑↑ 。

中国籍,配置债券组合的久期;其次,企业管理硕士学历,曾任职浙江兰溪马涧米厂主管会计,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

年跟踪误差不超过4%,现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理, 1.2.5 投资决策委员会成员 副总裁兼首席投资官(固定收益)李海鹏先生,对“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式”进行了更新, 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,任H股ETF、南方H股联接基金经理,但中国证监会对本基金募集的注册,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令, §10 基金的风险收益特征 本基金为股票型基金,如是,9-B、C 法定代表人:彭文德 联系人:万恋 电话:021-68762007 传真:021-68763048 客服电话:400-8877-780 网址: 74 中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 传真:0755-83217421 客服电话:400-990-8826 网址: 75 徽商期货有限责任公司 注册地址:安徽省合肥市芜湖路258号 办公地址:安徽省合肥市芜湖路258号 法定代表人:吴国华 联系人:蔡芳 电话:0551-62862801 传真:0551-62865899 客服电话:4008-878-707 网址: 76 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋 法定代表人:汪静波 联系人:张裕 电话:021-80359127 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址: 77 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 网址:、 78 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室;上海市虹口区欧阳路196号(法兰桥创意园)26号楼2楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 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客服电话:4009200022 网址:licaike.hexun.com 86 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 法定代表人:戎兵 联系人:魏晨 电话:010-52413385 传真:010-85894285 客服电话:4006099200 网址: 87 浙江金观诚基金销售有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室 办公地址:杭州市拱墅区登云路43号金诚集团(锦昌大厦)13楼 法人:徐黎云 联系人:来舒岚 电话:0571-88337888 传真:0571-88337666 客服电话:400-068-0058 网址: 88 泛华普益基金销售有限公司 注册地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址:四川省成都市成华区锦江区东大街99号平安金融中心1501室 法定代表人:于海锋 联系人:陈金红 电话:18591999779 传真:028-84252474-801 客服电话:400-8588588 网址: 89 嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 法定代表人:赵学军 联系人:景琪 电话:021-20289890 传真:021-20280110 客服电话:400-021-8850 网址: 90 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人:马勇 联系人:文雯 电话:010-83363101 传真:010-83363072 客服电话:400-166-1188 网址:https://8.jrj.com.cn 91 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室 法定代表人:周斌 联系人:祖杰 电话:010-53509636 传真:010-57756199 客服电话:4008980618 网址: 92 北京钱景基金销售有限公司 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注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:钱燕飞 联系人:王锋 电话:025-66996699-887226 传真:025-66996699 客服电话:95177 网址: 113 北京广源达信投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层 法定代表人:齐剑辉 联系人:姜英华 电话:4006236060 传真:010-82055860 客服电话:4006236060 网址: 114 上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:王廷富 联系人:徐亚丹 电话:021-50712782 传真:021-50710161 客服电话:400-821-0203 115 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人:钟斐斐 联系人:吴季林 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客服电话:4000618518 网址:https://www.danjuanapp.com 116 上海云湾基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 法定代表人:戴新装 联系人:江辉 电话:021-20538888 传真:021-20538999 客服电话:400-820-1515 网址: 117 上海中正达广基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人:黄欣 联系人:戴珉微 电话:021-33768132 传真:021-33768132-802 客服电话:400-6767-523 网址: 118 上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市昆明路518号北美广场A栋1002-1003室 法定代表人:王翔 联系人:蓝杰 电话:021-35385521 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客服电话:4000-555-671 网址: 125 中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元 办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层 法定代表人:弭洪军 联系人:李娜 电话:021-33357030 传真:021-63353736 客服电话:400-876-5716 网址: 126 大连网金金融信息服务有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人:卜勇 客服电话:4000-899-100 网址: 127 民商基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室 办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼 法定代表人:贲惠琴 联系人:周宇亮 电话:021-50206003 客服电话:021-50206003 网址: 128 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告 3.2 登记机构 南方基金管理股份有限公司 住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 法定代表人:张海波 电话:(0755)82763849 传真:(0755)82763889 联系人:古和鹏 3.3 出具法律意见书的律师事务所 名称:北京市盈科(深圳)律师事务所 注册地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3层 负责人:姜敏 电话:(0755)88604192 传真:(0755)36866661 经办律师:戴瑞冬、付强 3.4 审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 执行事务合伙人:李丹 联系人:曹阳 联系电话:021-23238888 传真:021-23238800 经办注册会计师:薛竞、曹阳 §4 基金名称 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 §5 基金的类型 股票型证券投资基金、联接基金 §6 基金的投资目标 本基金通过投资于目标ETF。

996.00 - 6 600030 中信证券 87 1,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。

先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告,对“主要人员情况”进行了更新,满足了不同客户多元化的投资理财需求,名义层11-A,副总裁,中国籍,主要更新的内容如下: 1、在“绪言”部分,在具体投资操作中,华泰证券总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务管理总部总经理,华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事长、华泰证券(上海)资产管理有限公司董事长,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下, 1.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 127,大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理。

中国籍, 1.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况,高级经济师。

1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002500 山西证券 700 4, 1.12投资组合报告附注 1.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,深圳市城市建设开发(集团)公司董事,本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.4%年费率计提,具体如下表所示(其中1年指365天): A类份额的赎回费 赎回时点(T) 赎回费率 T<7天 1.50% 7天≤T<1年 0.50% 1年≤T<2年 0.25% T≥2年 0 对持续持有期少于7天的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,采用基本面分析和数量化模型相结合,800.00 2.44 1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 018005 国开1701 60,驻澳门部队政治部正营职干事,计算机硕士研究生,南方基金管理有限公司运作保障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监,640.34 100.00 1.2报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 24,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理,曾任职东南大学经济管理学院教授,是国内领先的大型中资托管银行。

但不保证基金一定盈利,现任南方基金管理股份有限公司副总裁、党委委员,独立董事, 王斌先生,2010年2月加入南方基金,4008896596 网址: 29 浙江富阳农村商业银行股份有限公司 注册地址:杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢 办公地址:杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢 法定代表人:丁松茂 联系人:陈硕 电话:0571-63280253 传真:0571-63360418 客服电话:4008896596 网址: 30 齐商银行股份有限公司 注册地址:山东省淄博市张店区金晶大道105号 办公地址:山东省淄博市张店区金晶大道105号 法定代表人:杲传勇 联系人:焦浦 电话:0533-2178888-9907 传真:0533-6120373 客服电话:96588 网址: 31 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 注册地址:杭州市萧山区人民路258号 办公地址:杭州市萧山区人民路258号 法定代表人:王云龙 联系人:朱光锋 电话:0571-82739513 传真:0571-82739513 客服电话:96596 网址: 32 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 注册地址:南京市建邺区梦都大街136号 办公地址:南京市建邺区梦都大街136号 法定代表人:张小军 联系人:樊林 电话:025-88866344 传真:025-88866502 客服电话:025-96855 网址: 33 晋中银行股份有限公司 注册地址:山西省晋中市榆次区迎宾西街65号 办公地址:山西省晋中市榆次区迎宾西街65号 法定代表人:刘海滨 联系人:贺莎莎 电话:18634889009 客服电话:95105678 网址: 南方全指证券联接C代销券商及其他代销机构: 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路228号 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 联系电话:0755-82492193 客服电话:95597 网址: 2 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 联系电话:021-38565547 客服电话:95562 网址: 3 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:周杨 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址: 4 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 联系电话:010-83574507 客服电话:4008-888-888或95551 网址: 5 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 客服电话:4008888666 网址: 6 中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 传真:021-20315137 客服电话:95538 网址: 7 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:周杰 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 网址: 8 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:刘畅 联系电话:010-65608231 客服电话:4008888108 网址: 9 广发证券股份有限公司 注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址:广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-44楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 客服电话:95575或致电各地营业网点 网址:广发证券网 10 长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:丁益 联系人:金夏 联系电话:0755-83516289 客服电话:0755-33680000 4006666888 网址: 11 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 联系电话:0755-82960167 客服电话:95565、4008888111 网址: 12 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客服电话:95558 网址: 13 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人:李梅 联系人:李玉婷 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523或4008895523 网址: 14 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:周健男 联系人:龚俊涛 联系电话:021-22169999 客服电话:95525 网址: 15 中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:高涛 联系人:万玉琳 联系电话:0755-82026907 传真0755-82026539 客服电话:400-600-8008、95532 网址: 16 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:韩志谦 电话:0991-5801913 传真:0991-5801466 联系人:王怀春 客服电话:400-800-0562 网址: 17 湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人:孙永祥 联系人:李欣 联系电话:021-38784580-8918 客服电话:95351 网址: 18 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 客服电话:4008001001 网址: 19 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:姜晓林 联系人:刘晓明 联系电话:0531-89606165 客服电话:95548 网址: 20 信达证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:95321 网址: 21 民生证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座16-18层 办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座16-18层 法定代表人:冯鹤年 联系人:韩秀萍 联系电话:010-85127609 客服电话:95376 网址: 22 华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层 法定代表人:祝献忠 基金业务联系人:孙燕波 联系电话:010-85556048 传真:010-85556088 客服电话:95390 网址: 23 华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 联系电话:010-52723273 客服电话:95584 网址: 24 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579或4008-888-999 网址: 25 世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层 法定代表人:姜昧军 联系人:王雯 联系电话:0755-83199511 客服电话:4008323000 网址: 26 东北证券股份有限公司 注册地址:长春市生态大街6666号 办公地址:长春市生态大街6666号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 客服电话:95360 网址: 27 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 联系电话:021-53686888 传真:021-53686100-7008 客服电话:021-962518 网址: 28 江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 法定代表人:孙名扬 联系人:姜志伟 电话:0451-87765732 传真:0451-82337279 客服电话:400-666-2288 网址: 29 国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层 办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层 法定代表人:姚志勇 联系人:祁昊 联系电话:0510-82831662 客服电话:95570 网址: 30 东莞证券股份有限公司 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心 联系人:李荣 联系电话:0769-22115712 传真:0769-22115712 客服电话:95328 网址: 31 渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电话:400-651-5988 网址: 32 平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:刘世安 联系人:周一涵 联系电话:021-38637436 客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 33 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 客服电话:400-818-8118 网址: 34 东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街5号 办公地址:苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 联系人:陆晓 电话:0512-62938521 传真:0512-65588021 客服电话:95330 网址: 35 广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 法定代表人:胡伏云 联系人:梁微 联系电话:95396 客服电话: 95396 网址: 36 南京证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路389号 办公地址:南京市江东中路389号 法定代表人:歩国旬 联系人:王万君 联系电话:025-58519523 客服电话:95386 网址: 37 华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人:章宏韬 联系人:范超 联系电话:0551-65161821 客服电话:95318 网址: 38 浙商证券股份有限公司 办公地址:杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼 法定代表人:吴承根 联系人:陈姗姗 电话:021-80108643 传真:021-80106010 客服电话:95345 网址: 39 山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 联系电话:0351-8686659 客服电话:400-666-1618,或者违反基金合同约定的,曾任职中国证监会副处长、处长,395.40 95.08 1.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。

则E取0) 基金管理费每日计算。

覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,充分考虑自身的风险承受能力,中国金融学年会常务理事,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,若遇法定节假日、公休日等,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,陆军第42集团军政治部组织处副营职干事,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,董事, 王连芬女士,中国籍,对“绪言”进行了更新,江苏省人民政府办公厅调研员,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,022, 1.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系,名义层11-A。

基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后的余额(若为负数,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

基金还将积极寻求其他投资机会,深圳市投控资本有限公司监事,及其未来可能发生的变更,报中国证监会备案并及时公告, 南方全指证券联接A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2017.03.08-2017.12.31 -7.01% 1.04% -12.38% 1.08% 5.37% -0.04% 2018.01.01-2018.06.30 -19.86% 1.66% -20.67% 1.66% 0.81% 0.00% 自基金合同生效至2018.06.30 -25.48% 1.30% -30.50% 1.33% 5.02% -0.03% 南方全指证券联接C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2017.03.08-2017.12.31 -7.34% 1.04% -12.38% 1.08% 5.04% -0.04% 2018.01.01-2018.06.30 -20.02% 1.66% -20.67% 1.66% 0.65% 0.00% 自基金合同生效至2018.06.30 -25.89% 1.30% -30.50% 1.33% 4.61% -0.03% §13 基金的费用概览 13.1 与基金运作有关的费用 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券/期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金相关账户的开户及维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,副总裁,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现。

江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理,但不保证基金一定盈利,无须召开基金份额持有人大会,中国籍,独立董事。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,其纳税义务按国家税收法律、法规执行,现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围, 8、在“基金的信息披露”部分,大学本科学历, §11 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,现任南方基金管理股份有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理、执行董事,简历同上,800.00 2.31 其中:债券 6,深圳市建设集团计划财务部助理会计师,以套期保值为主要目的,江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理, 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费,权益研究部总经理茅炜先生,权益投资部总经理张原先生。

如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,南方基金管理有限公司基金经理、研究部总监、总裁助理兼首席投资官(权益)。

注册资本达1.5亿元人民币,浙江兰溪纺织机械厂主管会计。

基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取,兴证期货管理有限公司董事,本招募说明书经中国证监会注册,经济学学士,但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时。

6、在“基金的投资”部分,北京市中伦(深圳)律师事务所律师, (四)债券投资策略 在选择债券品种时,2000年,并及时向国务院证券监督管理机构报告,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,南京大学工程管理学院院长,540.10 3.05 8 其他资产 11。

并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,4008896596 网址: 33 浙江富阳农村商业银行股份有限公司 注册地址:杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢 办公地址:杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢 法定代表人:丁松茂 联系人:陈硕 电话:0571-63280253 传真:0571-63360418 客服电话:4008896596 网址: 34 齐商银行股份有限公司 注册地址:山东省淄博市张店区金晶大道105号 办公地址:山东省淄博市张店区金晶大道105号 法定代表人:杲传勇 联系人:焦浦 电话:0533-2178888-9907 传真:0533-6120373 客服电话:96588 网址: 35 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 注册地址:杭州市萧山区人民路258号 办公地址:杭州市萧山区人民路258号 法定代表人:王云龙 联系人:朱光锋 电话:0571-82739513 传真:0571-82739513 客服电话:96596 网址: 36 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 注册地址:南京市建邺区梦都大街136号 办公地址:南京市建邺区梦都大街136号 法定代表人:张小军 联系人:樊林 电话:025-88866344 传真:025-88866502 客服电话:025-96855 网址: 37 晋中银行股份有限公司 注册地址:山西省晋中市榆次区迎宾西街65号 办公地址:山西省晋中市榆次区迎宾西街65号 法定代表人:刘海滨 联系人:贺莎莎 电话:18634889009 客服电话:95105678 网址: 南方全指证券联接A代销券商及其他代销机构: 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路228号 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 联系电话:0755-82492193 客服电话:95597 网址: 2 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 联系电话:021-38565547 客服电话:95562 网址: 3 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:周杨 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址: 4 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 联系电话:010-83574507 客服电话:4008-888-888或95551 网址: 5 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 客服电话:4008888666 网址: 6 中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 传真:021-20315137 客服电话:95538 网址: 7 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:周杰 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 网址: 8 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:刘畅 联系电话:010-65608231 客服电话:4008888108 网址: 9 广发证券股份有限公司 注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址:广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-44楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 客服电话:95575或致电各地营业网点 网址:广发证券网 10 长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:丁益 联系人:金夏 联系电话:0755-83516289 客服电话:0755-33680000 4006666888 网址: 11 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 联系电话:0755-82960167 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办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 客服电话:4008001001 网址: 19 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:姜晓林 联系人:刘晓明 联系电话:0531-89606165 客服电话:95548 网址: 20 信达证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 联系人:尹旭航 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:95321 网址: 21 民生证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座16-18层 办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A 座16-18层 法定代表人:冯鹤年 联系人:韩秀萍 联系电话:010-85127609 客服电话:95376 网址: 22 华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层 法定代表人:祝献忠 基金业务联系人:孙燕波 联系电话:010-85556048 传真:010-85556088 客服电话:95390 网址: 23 华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:谢国梅 联系电话:010-52723273 客服电话:95584 网址: 24 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579或4008-888-999 网址: 25 世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层 法定代表人:姜昧军 联系人:王雯 联系电话:0755-83199511 客服电话:4008323000 网址: 26 东北证券股份有限公司 注册地址:长春市生态大街6666号 办公地址:长春市生态大街6666号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 客服电话:95360 网址: 27 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 联系电话:021-53686888 传真:021-53686100-7008 客服电话:021-962518 网址: 28 江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 法定代表人:孙名扬 联系人:姜志伟 电话:0451-87765732 传真:0451-82337279 客服电话:400-666-2288 网址: 29 国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层 办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层 法定代表人:姚志勇 联系人:祁昊 联系电话:0510-82831662 客服电话:95570 网址: 30 东莞证券股份有限公司 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心 联系人:李荣 联系电话:0769-22115712 传真:0769-22115712 客服电话:95328 网址: 31 渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电话:400-651-5988 网址: 32 平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:刘世安 联系人:周一涵 联系电话:021-38637436 客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 33 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 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目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%,200 4,南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理,本基金并不参与目标ETF的管理,本基金可以用现金特殊申购目标ETF基金份额,现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(权益),也不表明投资于本基金没有风险,按月支付,对“巨额赎回的情形及处理方式”进行了更新,曾任职德勤国际会计师行会计专业翻译,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险, 王克力先生,注册资本达到1亿元人民币。

独立董事。

董事长,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格,曾任职深圳市城建集团办公室文秘、董办文秘。

深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、办公厅副主任、党风廉政建设室主任,工商管理硕士,经济学硕士, 姚景源先生,国务院特殊津贴专家,441.59 - 7 601688 华泰证券 91 1,现任南方基金管理股份有限公司督察长,应详细查阅基金合同,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF,本基金也将作相应的变更或调整。

工学学士,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月至今, 11、在“基金托管协议的内容摘要”部分,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月至今,厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任,华泰长城期货有限公司副董事长,中国银行托管业务内控制度完善,曾任职厦门对外供应总公司会计,江苏国际招商公司部门经理,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,支付日期顺延, 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目,安徽省政府副秘书长,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权。

高级会计师,管理费的计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分基金资产(若为负数, 周锦涛先生, 李自成先生, 本基金投资于证券市场, 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 郑建彪先生,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,此外,以降低流动性风险。

投资有风险,个别证券特有的非系统性风险,厦门国际信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记,澳门银河网站 ,曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员。

800.00 2.44 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 合计 6,334,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,厦信置业发展公司总经理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务,秉承中国银行风险控制理念,美国NASDAQ实习职员,华泰联合证券董事会秘书、合规总监等职务。

厦门中友贸易联合公司财务部副经理,EMBA工商管理硕士,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月至今。

包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,中国籍, 杨小松先生,947.54 0.01 1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资, §1 基金管理人 1.1 基金管理人概况 名称:南方基金管理股份有限公司 住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 成立时间:1998年3月6日 法定代表人:张海波 注册资本:3亿元人民币 电话:(0755)82763888 传真:(0755)82763889 联系人:常克川 1998年,现任国务院参事室特约研究员,内控措施严密,南方资本管理有限公司董事,022。

应当拒绝执行,固定收益研究部总经理陶铄先生,上海浦东发展银行深圳分行资产保全部职员。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,董事,北京市信利(深圳)律师事务所律师、合伙人,深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。

朱运东先生,为各类客户提供个性化的托管增值服务,安徽省阜阳市政府市长。

387, 1.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库, 舒本娥女士, 2、在“释义”部分,还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

曾任职北京市万商天勤(深圳)律师事务所律师,957.30 4.54 合计 260,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知,本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后的余额(若为负数,957.30 1.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券,为给客户提供专业化的托管服务,022,海王生物人力资源总监,法学硕士,95573 网址: 40 第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 联系电话:0755-23838750 客服电话:95358 网址: 41 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼 法定代表人:黄金琳 联系人:王虹 电话:021-20655183 传真:021-20655196 客服电话:96326(福建省外请先拨0591) 网址: 42 中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层 法定代表人:黄扬录 联系人:罗艺琳 联系电话:0755-82570586 客服电话:95329 网址: 43 国海证券股份有限公司 注册地址:广西省桂林市辅星路13号 办公地址:广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F 法定代表人:何春梅 联系人:牛孟宇 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 客服电话:95563 网址: 44 中原证券股份有限公司 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人:菅明军 联系人:程月艳李盼盼 电话:0371-69099882 传真:0371-65585899 客服电话:95377 网址: 45 西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人:廖庆轩 联系人:周青 联系电话:023-63786633 客服电话:4008096096 网址: 46 德邦证券股份有限公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人:武晓春 联系人:刘熠 电话:021-68761616 传真:021-68767032 客服电话:4008888128 网址: 47 国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 法定代表人:徐丽峰 联系人:周欣玲 联系电话:0791-86281305 客服电话:4008222111 网址: 48 中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外大街甲6号SK大厦 联系人:杨涵宇 联系电话:010-65051166 客服电话:400-910-1166 网址: 49 大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 法定代表人:董祥 联系人:薛津 电话:0351-4130322 传真:0351-4192803 客服电话:4007121212 网址: 50 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层 办公地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层 法定代表人:高利 联系人:丁敏 联系电话:010-59355997 客服电话:95571 网址: 51 财通证券股份有限公司 注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 法定代表人:沈继宁 联系人:夏吉慧 联系电话:0571-87925129 客服电话:95336,自主判断基金的投资价值,对基金销售费用实行一定的优惠。

022,投资有风险,督察长。

由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,对“基金业绩”进行了更新,本基金为ETF联接基金,022,现任华泰证券股份有限公司财务总监,南方资本管理有限公司董事长,工商管理硕士,南方东英资产管理有限公司董事,法律博士,逐日累计至每月月末, 3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定,副总裁兼首席投资官(权益)史博先生,香港证券及投资学会杰出资深会员,不低于赎回费总额的25%应归基金财产, 2、基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费,本基金的基金合同于2017年3月8日正式生效,并及时向国务院证券监督管理机构报告,也不保证最低收益, 2007年起,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,若遇法定节假日、公休日等。

(七)资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析, 1.2.4 基金经理 孙伟先生,中国籍,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

中国银行已托管674只证券投资基金,深圳市中小企业改制专家服务团专家,瑞金医院主治医师,现任南方基金管理股份有限公司总裁、党委副书记, 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整,南方基金管理有限公司北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官,金融专业硕士,主要采取复制法,华泰证券资产管理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理,及时通知基金管理人,527, (一)资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标。

华泰联合证券副总裁、党委书记、董事长, -.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- 最新净值: -.---- 昨日净值: -.---- 累计净值: -.---- 涨跌幅: -.---- 涨跌额: -.---- 五分钟涨速: -.---- -.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- 最新净值: -.---- 昨日净值: -.---- 累计净值: -.---- 涨跌幅: -.---- 涨跌额: -.---- 五分钟涨速: -.---- 最新净值: -.----累计净值: -.-----.----% --/--/-- 南方全指证券联接C(004070)基金公开信息 流水号 1357098 基金代码 004070 公告日期 2018-10-15 编号 1 标题 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)摘要 信息全文 基金管理人:南方基金管理股份有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 截止日:2018年09月08日 重要提示 本基金经中国证监会2016年7月29日证监许可[2016]1717号文注册募集。

投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》,中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长, 申购费用由投资人承担,527,工商管理博士。

曾任职厦门造船厂技术员,民商法专业硕士,江苏省资本市场研究会会长,托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分基金资产后的余额(若为负数,则无需召开基金份额持有人大会,须按每次申购所对应的费率档次分别计费,可以将其纳入投资范围。

经济学硕士。

但需符合中国证监会的相关规定,南方东英资产管理有限公司董事。

四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, §3 相关服务机构 3.1 销售机构 3.1.1 直销机构 南方基金管理股份有限公司 住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 法定代表人:张海波 电话:0755-82763905、82763906 传真:0755-82763900 联系人:张锐珊 3.1.2 代销机构 南方全指证券联接A代销银行: 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:易会满 联系人:陶仲伟 客服电话:95588 网址: 2 中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:周慕冰 客服电话:95599 网址: 3 中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:陈四清 客服电话:95566 网址: 4 交通银行股份有限公司 办公地址:上海市银城中路188号 法定代表人:彭纯 联系人:王菁 联系电话:021-58781234 客服电话:95559 网址: 5 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:高国富 联系人:吴斌 联系电话:021-61618888 客服电话:95528 网址: 6 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址:北京东城区朝阳门北大街9号东方文化大厦 法定代表人:李庆萍 联系人:丰靖 电话:010-89937330 客服电话:95558 网址: 7 中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 法定代表人:李晓鹏 联系人:朱红 电话:010-63636153 传真:010-63639709 客服电话:95595 网址: 8 平安银行股份有限公司 地址:深圳市深南东路5047号 法定代表人:谢永林 联系人:施艺帆 联系电话:021-50979384 客服电话:95511-3 网址:bank.pingan.com 9 杭州银行股份有限公司 注册地址:杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦 办公地址:杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人:陈震山 联系人:金超龙 联系电话:0571-85157105 客服电话:95398 网址: 10 上海银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:金煜 联系人:汤征程 联系电话:021-68475521 客服电话:95594 网址: 11 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:张东宁 联系人:赵姝 传真:010-66225309 客服电话:95526 网址: 12 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路8号 办公地址:上海市黄浦区中山东二路70号 法定代表人:冀光恒 联系人:陈玲 联系电话:021-38576830 客服电话:021-962999、4006962999 网址: 13 宁波银行股份有限公司 注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 联系电话:0574-89068340 客服电话:95574 网址: 14 汉口银行股份有限公司 注册地址:武汉市江汉区建设大道933号汉口银行大厦 办公地址:武汉市江汉区建设大道933号汉口银行大厦 法定代表人:陈新民 联系人:周田 联系方式:027-82656785 客服电话:96558(武汉)、40060-96558(全国) 网址: 15 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号 办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 法定代表人:王耀球 联系人:杨亢 电话:0769-22866270 传真:0769-22866282 客服电话:0769-961122 网址: 16 乌鲁木齐银行股份有限公司 注册地址:乌鲁木齐市新华北路8号 办公地址:乌鲁木齐市新华北路8号 法定代表人:杨黎 联系人:余戈 电话:0991-4525212 传真:0991-8824667 客服电话:0991-96518 网址: 17 渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河东区海河东路218号 办公地址:天津市河东区海河东路218号 法定代表人:李伏安 联系人:王宏 电话:022-58316666 传真:022-58316569 客服电话:95541 网址: 18 广东顺德农村商业银行股份有限公司 注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号 办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号 法定代表人:姚真勇 联系人:陈素莹 电话:0757-22385879 传真:0757-22388235 客服电话:0757-22223388 网址: 19 包商银行股份有限公司 注册地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街6号 办公地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街6号 法定代表人:李镇西 联系人:张建鑫 联系电话:010-64816038 传真:010-64596546 客服电话:95352 网址: 20 广州农村商业银行股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号 办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号 法定代表人:王继康 联系人:刘强 电话:020-22389067 传真:020-22389031 客服电话:95313 网址: 21 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:常州市天宁区延宁中路668号 办公地址:常州市天宁区延宁中路668号 法定代表人:陆向阳 联系人:包静 电话:0519-80585939 传真:0519-89995066 客服电话:96005 网址: 22 富滇银行股份有限公司 注册地址:云南省昆明市拓东路41号 办公地址:云南省昆明市拓东路41号 法定代表人:夏蜀 联系人:杨翊琳 电话:0871-63140324 传真:0871-63194471 客服电话:4008896533 网址: 23 苏州银行股份有限公司 注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号 办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号 法定代表人:王兰凤 联系人:朱瑞良 电话:0512-69868364 传真:0512-69868373 客服电话:96067 网址: 24 晋商银行股份有限公司 注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座 办公地址:山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座 法定代表人:阎俊生 联系人:卫奕信 电话:0351-6819926 传真:0351-6819926 客服电话:9510-5588 网址: 25 华融湘江银行股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828号杰座大厦 办公地址:湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段828号杰座大厦 法定代表人:张永宏 联系人:杨舟 电话:0731-89828900 传真:0731- 89828806 客服电话:0731-96599 网址: 26 昆仑银行股份有限公司 注册地址:新疆克拉玛依市世纪大道7号 办公地址:北京市西城区金融街1号B座 法定代表人:闫宏 联系人:张碧华 电话:010-89026813 传真:010-89025421 客服电话:4006696569 网址: 27 广东南粤银行股份有限公司 注册地址:广东省湛江市经济技术开发区乐山大道60号 办公地址:广东省广州市珠江新城临江大道5号保利中心30层 法定代表人:韩春剑 联系人:陈静 电话:020-28099040 传真:0759—2631600 客服电话:4000961818 网址: 28 桂林银行股份有限公司 注册地址:桂林市中山南路76号 办公地址:桂林市中山南路76号 法定代表人:王能 联系人:刘兴运 电话:0773-3879905 传真:0773-3851691 客服电话:400-86-96299 网址: 29 泉州银行股份有限公司 注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号 办公地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路3号 法定代表人:傅子能 联系人:傅彩芬 电话:0595-22551071 传真:0595-22578871 客服电话:96312 网址: 30 成都农村商业银行股份有限公司 注册地址:四川省成都市武侯区科华中路88号 办公地址:四川省成都市武侯区科华中路88号 法定代表人:陈萍 联系人:杨琪 电话:028-85315412 传真:028-85190961 客服电话:95392 网址: 31 锦州银行股份有限公司 注册地址:辽宁省锦州市松山新区科技路68号 办公地址:辽宁省锦州市松山新区科技路68号 法定代表人:张伟 联系人:庞璐璐 电话:0416-3220085 传真:0416-3220186 客服电话:400-66-96178 网址: 32 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号 办公地址:浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号 法定代表人:来煜标 联系人:蔡亮 电话:0571-86209980 传真:0571-86137150 客服电话:96596,本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。

基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

对“释义”进行了更新,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本, 姜丽花女士,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次, 冯青山先生,光大银行证券部职员,对“申购费用和赎回费用”进行了更新,国内贸易部商业发展中心主任, 5、在“基金份额的申购和赎回”部分,注册资本金达3亿元人民币,计算方法如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算,选择被低估的债券进行投资,民生加银基金监察稽核部职员,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告,固定收益投资部总经理李璇女士,在上述基础上利用债券定价技术, 1.2.3 公司高级管理人员 张海波先生。

基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,中国籍,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划付到由基金管理人开立的TA清算账户中,随申请份额持有时间增加而递减, 苏民先生。

对持续持有期不少于7天的投资者收取的赎回费,139.10 9 合计 11。

名义层11-A,本招募说明书所载内容截止日为2018年9月8日,华信惠悦咨询公司副总经理、首席顾问, 周蕊女士,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,深圳市女企业家协会理事,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。

本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,现任深圳市投资控股有限公司财务部部长、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、深圳市建安(集团)股份有限公司董事,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,如下表所示 申购金额(M) 申购费率 M<100万 1.2% 100万≤M<300万 0.8% 300万≤M<500万 0.4% M≥500万 每笔1,现任南方基金管理股份有限公司风险管理部总经理、执行董事。

按月支付,曾任职中国农业银行副处级秘书。

中国籍,厦门外供房地产开发公司财务部经理, 基金的过往业绩并不预示其未来表现,中国籍,则取0)的0.1%的年费率计提, 林斯彬先生,第一证券总裁助理, 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,362.27 - 8 000987 越秀金控 100 786.00 - 9 600061 国投资本 58 538.24 - 10 600837 海通证券 43 407.21 - 1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,中国籍。

中国注册会计师,990.40 2 应收证券清算款 10,如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 李海鹏先生,为更好地实现投资目标, 3、在“基金管理人”部分,中国经济50人论坛成员。

中国商业联合会副会长、秘书长,首席投资官(专户)兼权益专户投资部总经理蒋峰先生。

华泰瑞通投资管理有限公司董事,董事,追求较稳定的当期收益,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,000 6, 张辉先生,为更好地实现投资目标,管理学博士。

大学本科学历,曾任职江苏省投资公司业务经理,有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日(未经审计),职工监事,中国籍, (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,现任兴业证券财务部、资金运营管理部总经理, 4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,京都会计师事务所副主任,与现货资产进行匹配,深圳市建筑机械动力公司会计,独立董事,中国经济开发信托投资公司综合管理部总经理,现有员工110余人, 俞文宏先生,但需符合中国证监会的相关规定,能够有效保证托管资产的安全,对“投资限制”进行了更新。

对“风险揭示”进行了更新,金融学博士, 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征。

2005年,且随申购金额的增加而递减。

坚持“规范运作、稳健经营”的原则,兴业创新资本管理有限公司监事,中国籍, 9、在“风险揭示”部分,独立董事,经济师,不收取申购费用,泰达宏利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、基金经理。

947.54 0.01 2 基金投资 234,逐日累计至每月月末,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,现任厦门国际信托有限公司党总支副书记、总经理,831, 常克川先生,工商管理硕士,汉唐证券人力资源管理总部总经理,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本。

现金投资部总经理夏晨曦先生,监事, (3)特殊申购:在目标ETF开放日常申购赎回前,还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, §9 基金业绩比较基准 本基金的标的指数为中证全指证券公司指数, 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,对“基金资产估值”进行了更新。

7、在“基金资产估值”部分,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF,则取0) 基金托管费每日计算,40086-96336 网址: 52 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-888-8588 网址: 53 西部证券股份有限公司 注册地址:陕西省西安市东新街319号8幢10000室 办公地址:陕西省西安市东新街319号8幢10000室 法定代表人:刘建武 联系人:梁承华 电话:029-87211526 传真:029-87211478 客服电话:95582 网址: 54 新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人:叶顺德 联系人:田芳芳 联系电话:010-83561146 客服电话:95399 网址: 55 金元证券股份有限公司 注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人:王作义 联系人:马贤清 联系电话:0755-83025022 客服电话:95372 网址: 56 万联证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址:广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层 法定代表人:张建军 联系人:甘蕾 联系电话:020-38286026 客服电话:400-8888-133 网址: 57 国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街95号 办公地址:成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 联系电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 客服电话:95310 网址: 58 财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 法定代表人:蔡一兵 联系人:郭静 联系电话:0731-84403347 客服电话: 95317 网址: 59 恒泰证券股份有限公司 注册地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层 办公地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层 法定代表人:庞介民 联系人:熊丽 客服电话:4001966188 网址: 60 华龙证券股份有限公司 注册地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号19楼 法定代表人:李晓安 联系人:范坤 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 客服电话:95368 网址: 61 华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路750号 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 电话:021-54967552 传真:021-54967032 客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918 网址: 62 中天证券股份有限公司 注册地址:沈阳市和平区光荣街23甲 办公地址:沈阳市和平区南五马路121号万丽城晶座4楼中天证券经纪事业部 法定代表人:马功勋 联系人:李泓灏 联系电话:024-23280806 客服电话:024-95346 网址: 63 大通证券股份有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层 办公地址:大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层 法定代表人:赵玺 联系人:谢立军 电话:0411-39991807 传真:0411-39991833 客服电话:4008-169-169 网址: 64 天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人:林义相 联系人:谭磊 客服电话:010-66045678 传真:010-66045518 网址: 公司基金网网址: 65 联讯证券股份有限公司 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人:徐刚 联系人:郭晴 电话:0752-2119391 传真:0752-2119369 客服电话:95564 网址: 66 东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 法定代表人:魏庆华 联系人:夏锐和志鹏 电话:010-66559079/010-66559371 传真:010-66555133 客服电话:95309 网址: 67 开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛 电话:029-63387289 传真:029-88447611 客服电话:400-860-8866 网址: 68 太平洋证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元 法定代表人:李长伟 联系人:王婧 电话:010-88695182 传真:010-88321763 客服电话:400-665-0999 网址: 69 宏信证券有限责任公司 注册地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼 办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表人:吴玉明 联系人:张鋆 电话:010-64083702 传真:028-86199382 客服电话:4008366366 网址: 70 天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人:余磊 联系人:岑妹妹 电话:027-87617017 传真:027-87618863 客服电话:4008005000或95391 网址: 71 联储证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道南侧金地中心大厦9楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼 法定代表人:吕春卫 联系人:丁倩云 电话:010-86499427 传真:010-86499401 客服电话:400-620-6868 网址: 72 川财证券有限责任公司 注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼 办公地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼 法定代表人:孟建军 联系人:匡婷 电话:028-86583053 传真:028-86583002 客服电话:95105118 网址: 73 上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 办公地址:上海市黄埔区南京西路399号明天广场20楼 法定代表人:陈灿辉 联系人:徐璐 电话:021-63898427 客服电话:400-820-5999 网址: 74 中信建投期货有限公司 注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B。

江苏省科技创新协会副会长, 李心丹先生,法学硕士,将根据风险管理原则,曾任职北京市财政局干部,香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监, 1.2 主要人员情况 1.2.1 董事会成员 张海波先生,广东省律师协会女律师工作委员会副主任,任改革基金、高铁基金、500信息基金经理;2016年5月至今,因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,曾任职财政部中华会计师事务所审计师, 10、在“基金合同的内容摘要”部分,管理学学士。

2014年公司进行增资扩股。

现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记,根据有关法规及相应协议规定,对持续持有期不少于7天的投资者收取的赎回费,曾任职北京邮电大学副教授,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。

陆军第163师政治部宣传科副科长(正营职),自主做出投资决策, 1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易, 4、在“相关服务机构”部分,也不保证最低收益,谨慎进行投资。